近一月工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0196 |
0.40% |
2024-04-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
0.00% |
2024-04-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
0.08% |
2024-04-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
-0.15% |
2024-04-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
0.15% |
2024-04-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
-0.10% |
2024-04-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0157 |
0.29% |
2024-04-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0128 |
0.45% |
2024-04-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0083 |
-0.28% |
2024-04-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0111 |
0.45% |
2024-04-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0066 |
-0.04% |
2024-04-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0070 |
0.08% |
2024-04-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0062 |
-0.09% |
2024-04-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0071 |
0.03% |
2024-04-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
-0.12% |
2024-04-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0080 |
0.01% |
2024-04-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.09% |
2024-04-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0088 |
0.36% |
2024-03-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0052 |
0.13% |
2024-03-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0039 |
0.17% |
2024-03-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0022 |
-0.25% |