近一月工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1764 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1790 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1788 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1819 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1846 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1845 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1847 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1864 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1842 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1920 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1896 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1913 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1883 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1891 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1907 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1887 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1871 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1933 |
0.33% |
