近一月工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1592 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1535 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1565 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1597 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1565 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1573 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1566 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1591 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1562 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1570 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1594 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1550 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1570 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1541 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1527 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1606 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1622 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1607 |
-0.36% |
