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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05109份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.00376份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.81% | -1.24% |
| 601012 | 隆基股份 | 9.13% | 1.22% |
| 600438 | 通威股份 | 3.80% | -2.90% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.74% | -1.45% |
| 002129 | 中环股份 | 3.71% | 0.94% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.47% | 2.41% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.38% | 0.20% |
| 002202 | 金风科技 | 2.34% | 0.62% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.26% | 1.28% |
| 600089 | 特变电工 | 2.24% | 1.28% |
| 601985 | 中国核电 | 2.16% | 1.11% |
| 300207 | 欣旺达 | 2.04% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |