近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0908 |
0.21% |
2024-03-26 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0885 |
0.01% |
2024-03-25 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
-0.05% |
2024-03-22 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0889 |
-0.04% |
2024-03-21 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0893 |
0.08% |
2024-03-20 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0884 |
-0.11% |
2024-03-19 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0896 |
0.07% |
2024-03-18 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0888 |
0.19% |
2024-03-15 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
0.09% |
2024-03-14 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0907 |
-0.09% |
2024-03-13 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0917 |
0.02% |
2024-03-12 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0915 |
-0.27% |
2024-03-11 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0945 |
-0.14% |
2024-03-08 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0960 |
-0.03% |
2024-03-07 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0963 |
-0.01% |
2024-03-06 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0964 |
0.24% |
2024-03-05 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0938 |
0.06% |
2024-03-04 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0931 |
0.10% |
2024-03-01 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0920 |
-0.21% |
2024-02-29 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0943 |
0.07% |
2024-02-28 |
工银3-5年国开债指数C |
1.0935 |
0.10% |