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近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数C007079净值及计算阶段收益
近一月007079基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
2024-03-26 工银3-5年国开债指数C 1.0885 0.01%
2024-03-25 工银3-5年国开债指数C 1.0884 -0.05%
2024-03-22 工银3-5年国开债指数C 1.0889 -0.04%
2024-03-21 工银3-5年国开债指数C 1.0893 0.08%
2024-03-20 工银3-5年国开债指数C 1.0884 -0.11%
2024-03-19 工银3-5年国开债指数C 1.0896 0.07%
2024-03-18 工银3-5年国开债指数C 1.0888 0.19%
2024-03-15 工银3-5年国开债指数C 1.0917 0.09%
2024-03-14 工银3-5年国开债指数C 1.0907 -0.09%
2024-03-13 工银3-5年国开债指数C 1.0917 0.02%
2024-03-12 工银3-5年国开债指数C 1.0915 -0.27%
2024-03-11 工银3-5年国开债指数C 1.0945 -0.14%
2024-03-08 工银3-5年国开债指数C 1.0960 -0.03%
2024-03-07 工银3-5年国开债指数C 1.0963 -0.01%
2024-03-06 工银3-5年国开债指数C 1.0964 0.24%
2024-03-05 工银3-5年国开债指数C 1.0938 0.06%
2024-03-04 工银3-5年国开债指数C 1.0931 0.10%
2024-03-01 工银3-5年国开债指数C 1.0920 -0.21%
2024-02-29 工银3-5年国开债指数C 1.0943 0.07%
2024-02-28 工银3-5年国开债指数C 1.0935 0.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银黄金ETF联接A 1.2188 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2025 0.61%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0426 0.23%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0405 0.23%
工银3-5年国开债指数A 1.0945 0.21%
工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
工银1-3年国开债指数A 1.0373 0.13%
工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
工银1-3年农发债指数A 1.0363 0.13%
工银瑞诚一年定开债券A 1.0253 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%