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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0166元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0152元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0122元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 4.9490 | 4.67% |
| 工银价值成长混合A | 1.1943 | 4.06% |
| 工银价值成长混合C | 1.1676 | 4.05% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.1613 | 4.01% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.0707 | 4.01% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4904 | 3.85% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4256 | 3.84% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6948 | 3.83% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4600 | 3.77% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4574 | 3.76% |