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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-03 | 每份份额折算1.01924份 |
| 2016-07-01 | 每份份额折算1.02346份 |
| 2015-07-01 | 每份份额折算1.02089份 |
| 2014-07-01 | 每份份额折算1.03759份 |
| 2013-07-01 | 每份份额折算1.02382份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.52% | -0.63% |
| 603969 | 银龙股份 | 3.30% | -1.72% |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.14% | 0.39% |
| 002603 | 以岭药业 | 3.10% | -2.73% |
| 300759 | 康龙化成 | 3.10% | -1.70% |
| 600588 | 用友网络 | 3.10% | -3.00% |
| 000725 | 京东方Ａ | 3.03% | 0.24% |
| 002432 | 九安医疗 | 2.94% | 0.75% |
| 688111 | 金山办公 | 2.94% | -0.09% |
| 002371 | 北方华创 | 2.85% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |