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热搜: 道琼斯指数 南方隆元 景顺平衡 新 蓝 筹
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.20% -8.81% -2.79% -17.46% -0.33%
分红送配
日期 分红送配
2017-07-03 每份份额折算1.01924份
2016-07-01 每份份额折算1.02346份
2015-07-01 每份份额折算1.02089份
2014-07-01 每份份额折算1.03759份
2013-07-01 每份份额折算1.02382份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000401 冀东水泥 3.0900% -0.2498%
600155 华创阳安 3.0800% -1.2077%
601992 金隅集团 3.0600% -0.6024%
000786 北新建材 3.0500% 0.6506%
002743 富煌钢构 3.0300% -0.2833%
002271 东方雨虹 2.9900% 1.7748%
000158 常山北明 2.9700% -2.3504%
002146 荣盛发展 2.9700% -2.0631%
601919 中远海控 2.9200% -0.7500%
600340 华夏幸福 2.8300% -0.1849%
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4296 9.1741%
新能B级 0.6596 7.7778%
传媒B级 0.9427 6.5318%
工银主题策略混合 2.2510 3.6800%
工银高端制造 0.9690 3.6400%
工银国家战略股票 1.3650 3.6400%
工银中小盘混合 1.7240 3.6100%
工银生态 0.8160 3.4200%
工银新趋势灵活配置混合A 1.5640 3.3700%
工银新能源汽车混合A 1.3355 3.3600%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4407 13.5532%
新能车B 0.6280 9.0278%
电子B 0.5167 8.9165%
TMT中证B 0.6130 8.4956%
中航军B 0.9510 7.9455%
军工B级 1.1158 7.9006%
诺德300B 0.6120 7.5571%
军工B 1.3100 7.3770%
生物药B 1.0857 6.7132%
传媒B级 0.9427 6.5318%