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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-03 | 每份份额折算1.01924份 |
| 2016-07-01 | 每份份额折算1.02346份 |
| 2015-07-01 | 每份份额折算1.02089份 |
| 2014-07-01 | 每份份额折算1.03759份 |
| 2013-07-01 | 每份份额折算1.02382份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.52% | -1.92% |
| 603969 | 银龙股份 | 3.30% | 2.94% |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.14% | 2.82% |
| 002603 | 以岭药业 | 3.10% | 0.88% |
| 300759 | 康龙化成 | 3.10% | 0.39% |
| 600588 | 用友网络 | 3.10% | 0.61% |
| 000725 | 京东方A | 3.03% | 0.93% |
| 002432 | 九安医疗 | 2.94% | 0.10% |
| 688111 | 金山办公 | 2.94% | -2.52% |
| 002371 | 北方华创 | 2.85% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
