近一月工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询
查询指定日期范围工银文体产业股票A001714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银文体产业股票A |
3.2540 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
工银文体产业股票A |
3.2760 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
工银文体产业股票A |
3.2490 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
工银文体产业股票A |
3.2840 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银文体产业股票A |
3.2750 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
工银文体产业股票A |
3.2970 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
工银文体产业股票A |
3.2990 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
工银文体产业股票A |
3.3050 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
工银文体产业股票A |
3.3130 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
工银文体产业股票A |
3.3330 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
工银文体产业股票A |
3.3460 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
工银文体产业股票A |
3.3140 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
工银文体产业股票A |
3.3020 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
工银文体产业股票A |
3.3190 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
工银文体产业股票A |
3.3130 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
工银文体产业股票A |
3.2940 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
工银文体产业股票A |
3.2780 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
工银文体产业股票A |
3.3220 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
工银文体产业股票A |
3.3390 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
工银文体产业股票A |
3.3590 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
工银文体产业股票A |
3.3460 |
-0.36% |
