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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.277696份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14.40% | -2.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.40% | -0.35% |
| 600438 | 通威股份 | 4.89% | -1.97% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.13% | 0.43% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.85% | -1.76% |
| 002129 | TCL中环 | 2.76% | -2.83% |
| 600089 | 特变电工 | 2.24% | -2.83% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.23% | -1.44% |
| 300207 | 欣旺达 | 2.04% | -1.32% |
| 002202 | 金风科技 | 1.94% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
| 工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
| 工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
| 工银高质量成长混合C | 0.7989 | 1.28% |
| 工银医疗保健 | 2.4530 | 1.20% |
