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工银北证50成份指数A基金净值查询(018112)

近一月工银北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银北证50成份指数A018112净值及计算阶段收益
近一月018112基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银北证50成份指数A 1.1693 0.61%
2026-09-14 工银北证50成份指数A 1.1622 -0.15%
2026-09-11 工银北证50成份指数A 1.1639 -1.52%
2026-09-10 工银北证50成份指数A 1.1819 -2.72%
2026-09-09 工银北证50成份指数A 1.2141 -0.49%
2026-09-08 工银北证50成份指数A 1.2201 -0.92%
2026-09-07 工银北证50成份指数A 1.2314 0.79%
2026-09-04 工银北证50成份指数A 1.2218 -0.09%
2026-09-03 工银北证50成份指数A 1.2229 -1.56%
2026-09-02 工银北证50成份指数A 1.2420 2.36%
2026-09-01 工银北证50成份指数A 1.2134 1.28%
2026-08-31 工银北证50成份指数A 1.1981 0.13%
2026-08-28 工银北证50成份指数A 1.1966 -0.98%
2026-08-27 工银北证50成份指数A 1.2085 0.62%
2026-08-26 工银北证50成份指数A 1.2011 0.41%
2026-08-25 工银北证50成份指数A 1.1962 0.84%
2026-08-24 工银北证50成份指数A 1.1862 -1.91%
2026-08-21 工银北证50成份指数A 1.2093 -0.54%
2026-08-20 工银北证50成份指数A 1.2159 -0.05%
2026-08-19 工银北证50成份指数A 1.2165 -4.66%
2026-08-18 工银北证50成份指数A 1.2759 2.53%
2026-08-17 工银北证50成份指数A 1.2444 1.81%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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