近一月工银新生代消费混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新生代消费混合005526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
工银新生代消费混合 |
1.5111 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
工银新生代消费混合 |
1.4948 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
工银新生代消费混合 |
1.5048 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
工银新生代消费混合 |
1.4983 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
工银新生代消费混合 |
1.4586 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
工银新生代消费混合 |
1.5039 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
工银新生代消费混合 |
1.4933 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
工银新生代消费混合 |
1.5034 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
工银新生代消费混合 |
1.4914 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
工银新生代消费混合 |
1.5139 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
工银新生代消费混合 |
1.5004 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
工银新生代消费混合 |
1.5376 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
工银新生代消费混合 |
1.5414 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
工银新生代消费混合 |
1.5501 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
工银新生代消费混合 |
1.5250 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
工银新生代消费混合 |
1.5208 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
工银新生代消费混合 |
1.4986 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
工银新生代消费混合 |
1.5316 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
-1.11% |
