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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额折算0.199846份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.73% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.71% | -1.24% |
| 600036 | 招商银行 | 1.94% | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 1.75% | 1.13% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.54% | 1.11% |
| 600030 | 中信证券 | 1.50% | 0.29% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.19% | 1.22% |
| 000333 | 美的集团 | 1.15% | 1.17% |
| 300059 | 东方财富 | 0.98% | 0.82% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.93% | 1.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.88% | 2.63% |
| 600900 | 长江电力 | 0.83% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |