近一月工银优质成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银优质成长混合A010088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质成长混合A |
0.9900 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
工银优质成长混合A |
0.9927 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
工银优质成长混合A |
0.9979 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
工银优质成长混合A |
1.0119 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
工银优质成长混合A |
1.0174 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
工银优质成长混合A |
1.0127 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
工银优质成长混合A |
1.0168 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
工银优质成长混合A |
1.0025 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
工银优质成长混合A |
1.0080 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
工银优质成长混合A |
1.0035 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
工银优质成长混合A |
1.0235 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
工银优质成长混合A |
1.0409 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
工银优质成长混合A |
1.0413 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
工银优质成长混合A |
1.0495 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
工银优质成长混合A |
1.0325 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
工银优质成长混合A |
1.0271 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
工银优质成长混合A |
1.0360 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
工银优质成长混合A |
1.0633 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
工银优质成长混合A |
1.0536 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
工银优质成长混合A |
1.0527 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
工银优质成长混合A |
1.1033 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
工银优质成长混合A |
1.1091 |
3.63% |
