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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)

近一月工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞信中证港股通高股息精选ETF159691净值及计算阶段收益
近一月159691基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1964 -1.28%
2026-09-14 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2117 -0.15%
2026-09-11 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2135 -1.33%
2026-09-10 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2296 -1.04%
2026-09-09 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2425 0.00%
2026-09-08 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2425 0.95%
2026-09-07 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2308 -0.68%
2026-09-04 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2392 0.92%
2026-09-03 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2279 0.13%
2026-09-02 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2263 -0.70%
2026-09-01 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2350 0.02%
2026-08-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2348 -0.33%
2026-08-28 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2389 0.23%
2026-08-27 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2361 -0.33%
2026-08-26 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2402 0.36%
2026-08-25 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2358 -0.70%
2026-08-24 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2445 0.48%
2026-08-21 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2385 1.51%
2026-08-20 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2198 0.46%
2026-08-19 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2142 0.38%
2026-08-18 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2096 0.36%
2026-08-17 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2053 0.71%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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