近一月工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券C013589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0542 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0549 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0525 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0538 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0530 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0560 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0566 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0538 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0534 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0547 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0546 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0529 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0518 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0529 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0515 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0493 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0489 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0539 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0557 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0533 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0562 |
-0.22% |
