近一月工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券C013589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0346 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0367 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0377 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0424 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0438 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0415 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0414 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0420 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0434 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0419 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0453 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0464 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0484 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0485 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0442 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0489 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0455 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0511 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0521 |
0.45% |
