近一月工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券C013589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0086 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0075 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0094 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0100 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0104 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0100 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0123 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0147 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0133 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0119 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0102 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0123 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0095 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0083 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0069 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0057 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0056 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0063 |
0.20% |
