近一月工银1-3年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年农发债指数C007125净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
0.01% |
2024-03-27 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
0.12% |
2024-03-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0433 |
0.03% |
2024-03-25 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
0.01% |
2024-03-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
0.01% |
2024-03-21 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0428 |
0.03% |
2024-03-20 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0425 |
-0.01% |
2024-03-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
0.04% |
2024-03-18 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0422 |
0.07% |
2024-03-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
0.05% |
2024-03-14 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
-0.03% |
2024-03-13 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
0.00% |
2024-03-12 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
-0.12% |
2024-03-11 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
-0.03% |
2024-03-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
-0.01% |
2024-03-06 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
0.11% |
2024-03-05 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
0.04% |
2024-03-04 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
0.05% |
2024-03-01 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
-0.10% |
2024-02-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
0.06% |