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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340净值及计算阶段收益
近一月009340基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9869 -0.66%
2026-09-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.69%
2026-09-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0004 -0.38%
2026-09-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0042 -0.27%
2026-09-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0069 1.16%
2026-09-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9952 -0.19%
2026-09-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9971 0.14%
2026-09-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9957 -1.09%
2026-09-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0066 -0.87%
2026-08-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0154 -0.15%
2026-08-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.45%
2026-08-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.02%
2026-08-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0111 0.76%
2026-08-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0035 -0.10%
2026-08-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0045 -1.87%
2026-08-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0233 0.35%
2026-08-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.55%
2026-08-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0141 -2.95%
2026-08-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0440 -0.35%
2026-08-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0477 2.29%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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