近一月工银价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银价值成长混合A014175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银价值成长混合A |
1.1496 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
工银价值成长混合A |
1.1780 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
工银价值成长混合A |
1.1615 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
工银价值成长混合A |
1.1851 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
工银价值成长混合A |
1.1799 |
1.04% |
| 2025-12-08 |
工银价值成长混合A |
1.1677 |
3.46% |
| 2025-12-05 |
工银价值成长混合A |
1.1287 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
工银价值成长混合A |
1.1193 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
工银价值成长混合A |
1.1020 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
工银价值成长混合A |
1.1015 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
工银价值成长混合A |
1.1089 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
工银价值成长混合A |
1.0975 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
工银价值成长混合A |
1.0933 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
工银价值成长混合A |
1.0987 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
工银价值成长混合A |
1.0692 |
2.02% |
| 2025-11-24 |
工银价值成长混合A |
1.0480 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
工银价值成长混合A |
1.0470 |
-4.39% |
| 2025-11-20 |
工银价值成长混合A |
1.0951 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
工银价值成长混合A |
1.0989 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
工银价值成长混合A |
1.0955 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
工银价值成长混合A |
1.0946 |
0.07% |
