近一月工银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康生活混合C010394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银健康生活混合C |
0.8540 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
工银健康生活混合C |
0.8514 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
工银健康生活混合C |
0.8607 |
4.24% |
| 2026-09-11 |
工银健康生活混合C |
0.8257 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
工银健康生活混合C |
0.8400 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
工银健康生活混合C |
0.8572 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
工银健康生活混合C |
0.8697 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
工银健康生活混合C |
0.8588 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
工银健康生活混合C |
0.8630 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
工银健康生活混合C |
0.8660 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
工银健康生活混合C |
0.8513 |
0.15% |
| 2026-09-01 |
工银健康生活混合C |
0.8500 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
工银健康生活混合C |
0.8577 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
工银健康生活混合C |
0.8812 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
工银健康生活混合C |
0.8936 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
工银健康生活混合C |
0.8905 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
工银健康生活混合C |
0.8920 |
3.06% |
| 2026-08-24 |
工银健康生活混合C |
0.8655 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
工银健康生活混合C |
0.8955 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
工银健康生活混合C |
0.9108 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
工银健康生活混合C |
0.8811 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
工银健康生活混合C |
0.9012 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
工银健康生活混合C |
0.8948 |
1.36% |
