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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1547 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0925 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 1.0590 | 0.17% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏永康添福混合A | 1.7874 | 1.62% |
| 华夏永康添福混合C | 1.7602 | 1.62% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5142 | 1.56% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5102 | 1.56% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9198 | 1.53% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8837 | 1.53% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.1719 | 1.31% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.1511 | 1.30% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0881 | 1.28% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0662 | 1.28% |