近一月工银优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银优质发展混合A014666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银优质发展混合A |
1.3755 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
工银优质发展混合A |
1.3459 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
工银优质发展混合A |
1.3523 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
工银优质发展混合A |
1.3642 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
工银优质发展混合A |
1.3495 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
工银优质发展混合A |
1.3667 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
工银优质发展混合A |
1.3735 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
工银优质发展混合A |
1.3872 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
工银优质发展混合A |
1.3733 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
工银优质发展混合A |
1.3644 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
工银优质发展混合A |
1.3607 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
工银优质发展混合A |
1.3672 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
工银优质发展混合A |
1.3744 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
工银优质发展混合A |
1.3562 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
工银优质发展混合A |
1.3463 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
工银优质发展混合A |
1.3496 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
工银优质发展混合A |
1.3288 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
工银优质发展混合A |
1.3156 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银优质发展混合A |
1.3155 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
工银优质发展混合A |
1.3582 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
工银优质发展混合A |
1.3683 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
工银优质发展混合A |
1.3712 |
-0.87% |
