近一月工银优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银优质发展混合A014666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质发展混合A |
1.1846 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
工银优质发展混合A |
1.1891 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
工银优质发展混合A |
1.1946 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
工银优质发展混合A |
1.2074 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
工银优质发展混合A |
1.2213 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
工银优质发展混合A |
1.2216 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
工银优质发展混合A |
1.2183 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
工银优质发展混合A |
1.2281 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
工银优质发展混合A |
1.2194 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
工银优质发展混合A |
1.2138 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
工银优质发展混合A |
1.2289 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
工银优质发展混合A |
1.2269 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
工银优质发展混合A |
1.2457 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
工银优质发展混合A |
1.2371 |
-1.42% |
| 2026-08-26 |
工银优质发展混合A |
1.2547 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
工银优质发展混合A |
1.2377 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
工银优质发展混合A |
1.2361 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
工银优质发展混合A |
1.2327 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
工银优质发展混合A |
1.2370 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银优质发展混合A |
1.2291 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
工银优质发展混合A |
1.2414 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银优质发展混合A |
1.2432 |
0.45% |
