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工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

近一月工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证港股通高股息精选ETF联接A024247净值及计算阶段收益
近一月024247基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9727 -1.20%
2026-09-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9844 -0.14%
2026-09-11 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9858 -1.25%
2026-09-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9983 -0.98%
2026-09-09 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0082 -0.03%
2026-09-08 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0085 0.90%
2026-09-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9995 -0.65%
2026-09-04 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0060 0.87%
2026-09-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9973 0.13%
2026-09-02 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9960 -0.67%
2026-09-01 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0027 0.01%
2026-08-31 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0026 -0.32%
2026-08-28 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0058 0.21%
2026-08-27 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0037 -0.32%
2026-08-26 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0069 0.34%
2026-08-25 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0035 -0.66%
2026-08-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0102 0.46%
2026-08-21 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0056 1.45%
2026-08-20 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9912 0.44%
2026-08-19 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9869 0.36%
2026-08-18 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9834 0.35%
2026-08-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9800 0.67%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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