近一月工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞祥定开发起式债券005525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0334 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0338 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0340 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0334 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0331 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0326 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0326 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0324 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0335 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0338 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0341 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0338 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0335 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0344 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0353 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0357 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0356 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0357 |
0.03% |
