近一月工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健丰利120天滚动持有债券C023281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0041 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0039 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0040 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0036 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0031 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0031 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0034 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0032 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0027 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0025 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0028 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0029 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0030 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0029 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0025 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0032 |
0.01% |
