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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.75% | 1.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.65% | -0.28% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.49% | 1.13% |
| 002415 | 海康威视 | 1.22% | 0.70% |
| 000858 | 五粮液 | 1.13% | 2.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.11% | 0.88% |
| 002156 | 通富微电 | 0.94% | 5.55% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.92% | 3.82% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.85% | 6.99% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.59% | 2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |