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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |