近一月工银聚利18个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合A009927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1156 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1170 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1163 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1149 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1151 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1148 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1168 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1170 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1169 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1163 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1139 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1151 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1097 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1113 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1104 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1111 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1117 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1123 |
0.02% |
