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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 稀有金属ETF基金 | 0.6711 | 1.59% |
| 2024-04-25 | 稀有金属ETF基金 | 0.6606 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 稀有金属ETF基金 | 0.6607 | -0.29% |
| 2024-04-22 | 稀有金属ETF基金 | 0.6864 | -1.25% |
| 2024-04-19 | 稀有金属ETF基金 | 0.6951 | -0.84% |
| 2024-04-18 | 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 2024-04-17 | 稀有金属ETF基金 | 0.6913 | 3.07% |
| 2024-04-15 | 稀有金属ETF基金 | 0.7059 | -0.23% |
| 2024-04-12 | 稀有金属ETF基金 | 0.7075 | -1.10% |
| 2024-04-11 | 稀有金属ETF基金 | 0.7154 | -0.90% |
| 2024-04-10 | 稀有金属ETF基金 | 0.7219 | -2.12% |
| 2024-04-09 | 稀有金属ETF基金 | 0.7375 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
