近一月工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0245 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0297 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0127 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0201 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0160 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0292 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0281 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0102 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0058 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0081 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9999 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9932 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9944 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9931 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9818 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9761 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0158 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0111 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0270 |
-0.63% |
