近一月工银灵动价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合A010744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银灵动价值混合A |
0.7970 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
工银灵动价值混合A |
0.7967 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
工银灵动价值混合A |
0.8001 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银灵动价值混合A |
0.8102 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
工银灵动价值混合A |
0.8187 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
工银灵动价值混合A |
0.8157 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
工银灵动价值混合A |
0.8220 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
工银灵动价值混合A |
0.8058 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
工银灵动价值混合A |
0.8197 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
工银灵动价值混合A |
0.8205 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
工银灵动价值混合A |
0.8347 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
工银灵动价值混合A |
0.8510 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
工银灵动价值混合A |
0.8536 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
工银灵动价值混合A |
0.8612 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
工银灵动价值混合A |
0.8478 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
工银灵动价值混合A |
0.8408 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
工银灵动价值混合A |
0.8509 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
工银灵动价值混合A |
0.8705 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
工银灵动价值混合A |
0.8557 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
工银灵动价值混合A |
0.8536 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
工银灵动价值混合A |
0.8948 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
工银灵动价值混合A |
0.8983 |
3.32% |
