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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 3.44% | 0.50% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.14% | -1.47% |
| 600030 | 中信证券 | 3.10% | 1.05% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.64% | 0.37% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.60% | -0.82% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.56% | 2.51% |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 2.41% |
| 600309 | 万华化学 | 2.34% | 0.44% |
| 300408 | 三环集团 | 1.66% | 2.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.31% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
| 线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
| 传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
| 工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
| 工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
| 物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |