近一月工银泰和39个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银泰和39个月定开债券A008027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0618 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0616 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0615 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0615 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0614 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0613 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0610 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0609 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0608 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0607 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0605 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0604 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0604 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0603 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0602 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0600 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0599 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0598 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0597 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0596 |
0.02% |
