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工银香港中小盘美元基金净值查询(002380)

近一月工银香港中小盘美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银香港中小盘美元002380净值及计算阶段收益
近一月002380基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银香港中小盘美元 0.2315 -1.64%
2026-09-11 工银香港中小盘美元 0.2353 -1.61%
2026-09-10 工银香港中小盘美元 0.2391 -2.43%
2026-09-09 工银香港中小盘美元 0.2449 1.55%
2026-09-08 工银香港中小盘美元 0.2411 -0.62%
2026-09-07 工银香港中小盘美元 0.2426 -0.08%
2026-09-04 工银香港中小盘美元 0.2428 0.58%
2026-09-03 工银香港中小盘美元 0.2414 0.50%
2026-09-02 工银香港中小盘美元 0.2402 -0.62%
2026-09-01 工银香港中小盘美元 0.2417 -0.53%
2026-08-31 工银香港中小盘美元 0.2430 0.04%
2026-08-28 工银香港中小盘美元 0.2429 -0.25%
2026-08-27 工银香港中小盘美元 0.2435 1.07%
2026-08-26 工银香港中小盘美元 0.2409 0.79%
2026-08-25 工银香港中小盘美元 0.2390 1.21%
2026-08-24 工银香港中小盘美元 0.2361 -3.22%
2026-08-21 工银香港中小盘美元 0.2437 1.60%
2026-08-20 工银香港中小盘美元 0.2398 0.88%
2026-08-19 工银香港中小盘美元 0.2377 -4.59%
2026-08-18 工银香港中小盘美元 0.2486 -2.53%
2026-08-17 工银香港中小盘美元 0.2549 1.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0982 0.55%
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