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日期 | 分红送配 |
2022-09-02 | 每份派现金0.1582元 |
2021-08-03 | 每份派现金0.3850元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 8.54% | 0.97% |
000999 | 华润三九 | 7.07% | -0.88% |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.74% | 0.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.02% | 0.65% |
300015 | 爱尔眼科 | 5.57% | 0.39% |
603456 | 九洲药业 | 5.17% | 0.33% |
002821 | 凯莱英 | 4.32% | -0.12% |
600085 | 同仁堂 | 3.96% | 0.68% |
002737 | 葵花药业 | 3.16% | 1.36% |
300122 | 智飞生物 | 3.08% | -0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |