近一月工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合C012015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0277 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0306 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0292 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0328 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0264 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0272 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0267 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0242 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0228 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0299 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
-0.27% |
