近一月工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1025 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1057 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1029 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1041 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1050 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1075 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1069 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1053 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1032 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1048 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1054 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1041 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1037 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1043 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1029 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1003 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0976 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1030 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1040 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1043 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1054 |
-0.17% |
