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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 工银黄金 | 5.2845 | 0.79% |
| 2024-04-22 | 工银黄金 | 5.3642 | -1.59% |
| 2024-04-19 | 工银黄金 | 5.4509 | 0.39% |
| 2024-04-18 | 工银黄金 | 5.4299 | -0.19% |
| 2024-04-17 | 工银黄金 | 5.4405 | 0.34% |
| 2024-04-16 | 工银黄金 | 5.4218 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 工银黄金 | 5.3852 | -1.50% |
| 2024-04-12 | 工银黄金 | 5.4674 | 2.35% |
| 2024-04-11 | 工银黄金 | 5.3420 | -0.67% |
| 2024-04-10 | 工银黄金 | 5.3782 | 0.43% |
| 2024-04-09 | 工银黄金 | 5.3552 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
