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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0103元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 12.39% | 5.15% |
| 01088 | 中国神华 | 7.63% | 1.71% |
| 01308 | 海丰国际 | 6.75% | -0.93% |
| 00857 | 中国石油股份 | 5.79% | 1.10% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 5.77% | 1.07% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.65% | 2.73% |
| 02343 | 太平洋航运 | 5.28% | 0.74% |
| 01171 | 兖矿能源 | 4.81% | 3.27% |
| 02328 | 中国财险 | 3.46% | -2.10% |
| 00144 | 招商局港口 | 3.08% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |