近一月工银瑞宏6个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞宏6个月定开债券C018016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0007 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9988 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9986 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9999 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0016 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0001 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9995 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9983 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9985 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9972 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
0.9998 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0018 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0003 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0013 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0029 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0037 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0041 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0116 |
0.01% |
