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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

近一月工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询
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查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218净值及计算阶段收益
近一月501218基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9981 1.10%
2025-12-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9872 -0.68%
2025-12-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9940 2.04%
2025-12-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9741 -1.89%
2025-12-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9929 -1.23%
2025-12-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0053 1.40%
2025-12-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9914 -0.91%
2025-12-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0005 0.33%
2025-12-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9972 -1.42%
2025-12-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0116 0.71%
2025-12-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0045 1.06%
2025-12-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9940 0.86%
2025-12-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9855 -0.71%
2025-12-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9925 -0.99%
2025-12-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0024 1.20%
2025-11-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9905 0.65%
2025-11-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9841 -0.22%
2025-11-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9863 0.84%
2025-11-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9781 1.24%
2025-11-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9661 0.73%
2025-11-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9591 -3.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
工银成长精选混合C 0.7132 2.75%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
工银健康生活混合A 0.8390 2.57%
工银健康生活混合C 0.8055 2.57%
工银前沿医疗股票A 3.1830 2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A 0.8036 2.50%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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