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工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)

近一月工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞安3个月定开纯债债券007852净值及计算阶段收益
近一月007852基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 -0.02%
2026-09-08 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0099 0.00%
2026-09-07 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0099 0.01%
2026-09-04 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0098 0.01%
2026-09-03 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 0.04%
2026-09-02 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.01%
2026-09-01 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0094 0.03%
2026-08-31 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0091 0.02%
2026-08-28 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0089 0.01%
2026-08-27 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0088 -0.05%
2026-08-26 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.02%
2026-08-25 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0095 -0.01%
2026-08-24 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0096 0.04%
2026-08-21 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0092 -0.01%
2026-08-20 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0093 -0.02%
2026-08-19 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0095 -0.05%
2026-08-18 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0100 0.03%
2026-08-17 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0097 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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