近一月工银瑞丰半年定开债发起式|工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞丰半年定开债发起式002603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0761 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0760 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0763 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0765 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0760 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0757 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0753 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0754 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0751 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0759 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0761 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0762 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0759 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0756 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0772 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0779 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0782 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0782 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0782 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0782 |
0.03% |
