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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0027元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0034元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |