近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒兴6个月持有期混合 C012845净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6141 |
1.27% |
2024-04-25 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6064 |
0.25% |
2024-04-24 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6049 |
0.35% |
2024-04-23 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6028 |
-0.22% |
2024-04-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6041 |
0.58% |
2024-04-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6006 |
-1.14% |
2024-04-18 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6075 |
-0.07% |
2024-04-17 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6079 |
1.35% |
2024-04-16 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5998 |
-1.96% |
2024-04-15 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6118 |
1.22% |
2024-04-12 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6044 |
-0.76% |
2024-04-11 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6090 |
0.23% |
2024-04-10 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6076 |
-1.24% |
2024-04-09 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6152 |
0.23% |
2024-04-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6138 |
-1.22% |
2024-04-03 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6214 |
-0.38% |
2024-04-02 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6238 |
-0.68% |
2024-04-01 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6281 |
1.63% |
2024-03-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6180 |
0.49% |
2024-03-28 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6150 |
0.75% |