近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合C012845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1172 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1228 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1507 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1462 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1554 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1502 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1618 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0912 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1064 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1002 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1235 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1573 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1456 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1708 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1232 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1288 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1346 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1735 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1517 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1319 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2269 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2372 |
4.95% |
