近一月工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债A012336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1173 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1171 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1166 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1169 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1170 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1166 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1164 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1163 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1161 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1167 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1169 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1170 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1169 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1168 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1170 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1173 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1174 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银稳健回报60天持有期短债A |
1.1173 |
-0.01% |
