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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 工银500 | 5.5317 | 2.80% |
| 2024-04-16 | 工银500 | 5.3810 | -2.74% |
| 2024-04-15 | 工银500 | 5.5324 | 1.15% |
| 2024-04-12 | 工银500 | 5.4695 | -0.46% |
| 2024-04-11 | 工银500 | 5.4948 | 0.49% |
| 2024-04-10 | 工银500 | 5.4679 | -1.23% |
| 2024-04-09 | 工银500 | 5.5362 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
| 线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
| 传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
| 工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
| 工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
| 物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
