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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.3090元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.2160元 |
| 2017-03-17 | 每份派现金0.2050元 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.3137元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 10.00% | 4.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 9.91% | 3.43% |
| 600036 | 招商银行 | 7.90% | 2.81% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.75% | 3.26% |
| 600030 | 中信证券 | 7.21% | -0.49% |
| 601601 | 中国太保 | 5.97% | 1.78% |
| 600048 | 保利发展 | 5.92% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.69% | 1.31% |
| 601318 | 中国平安 | 4.75% | 1.13% |
| 601825 | 沪农商行 | 3.22% | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |