近一月工银稳健丰利120天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健丰利120天滚动持有债券A023280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0040 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0042 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0036 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0037 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0038 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0035 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0037 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0040 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0040 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
1.0041 |
0.02% |
