近一月工银瑞恒3个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞恒3个月定开债券C015474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0500 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0492 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0513 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0526 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0532 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0544 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0535 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0523 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0514 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0506 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0501 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0500 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0495 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0484 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0478 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0474 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0466 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
工银瑞恒3个月定开债券C |
1.0453 |
0.08% |
