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日期 | 分红送配 |
2020-02-17 | 每份份额折算1.16963份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0231份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.01564份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.0153份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.0169份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6295 | 1.11% |