近一月工银新得利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新得利混合002005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银新得利混合 |
1.5220 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
工银新得利混合 |
1.5090 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
工银新得利混合 |
1.5200 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
工银新得利混合 |
1.5240 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
工银新得利混合 |
1.5120 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
工银新得利混合 |
1.5150 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
工银新得利混合 |
1.5080 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
工银新得利混合 |
1.5100 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
工银新得利混合 |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
工银新得利混合 |
1.4970 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
工银新得利混合 |
1.4990 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
工银新得利混合 |
1.5060 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
工银新得利混合 |
1.5030 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
工银新得利混合 |
1.4950 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
工银新得利混合 |
1.5080 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
工银新得利混合 |
1.5180 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
工银新得利混合 |
1.5110 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
工银新得利混合 |
1.5060 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
-0.52% |
