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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-11 | 每份份额折算1.33427份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.82% | 0.32% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.97% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58% | -2.98% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.57% | -3.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.88% | -2.86% |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.36% | -1.36% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.76% | -0.81% |
| 688041 | 海光信息 | 2.73% | -2.12% |
| 600030 | 中信证券 | 2.69% | -1.52% |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.41% | -3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |