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日期 | 分红送配 |
2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-07-11 | 每份份额折算1.33427份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 3.74% | -1.45% |
600690 | 海尔智家 | 3.20% | 2.23% |
601668 | 中国建筑 | 3.10% | 0.37% |
600519 | 贵州茅台 | 2.93% | 0.54% |
601899 | 紫金矿业 | 2.64% | 1.05% |
600030 | 中信证券 | 2.59% | 0.88% |
300124 | 汇川技术 | 2.25% | -0.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.11% | -3.76% |
601211 | 国泰君安 | 2.08% | 0.45% |
601688 | 华泰证券 | 2.07% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |